استراتيجيات الخيارات انتشار الثور

يخنق. الفراشات. الكندور. هذه الاستراتيجيات السبر الغريبة قد تعقد المفتاح للحصول على أقصى استفادة من بورتفوليومداشاند أنها قد لا تكون غريبة كما كنت تعتقد. قراءة ما يزيد على اثنتي عشرة استراتيجيات الخيار. يمكن أن تكون استراتيجيات الخيارات هذه طرقا عظيمة للاستثمار أو الاستفادة من المراكز الحالية للمستثمرين مع شعور السوق الصاعد. نداء طويل للمستثمرين العدواني الذين صعوديون حول التوقعات على المدى القصير للمخزون، وشراء المكالمات يمكن أن يكون وسيلة ممتازة لالتقاط الاتجاه الصعودي مع مخاطر الهبوط المحدود. المكالمة المغطاة للمستثمرين المحافظين، يمكن أن يكون بيع المكالمات ضد موقف الأسهم الطويل وسيلة ممتازة لتوليد الدخل دون افتراض المخاطر المرتبطة بالمكالمات غير المكشوفة. وفي هذه الحالة، يبيع المستثمرون عقد مكالمة واحد لكل 100 سهم من الأسهم التي يمتلكونها. وضع الحماية للمستثمرين الذين يرغبون في حماية الأسهم في محفظتهم من انخفاض الأسعار، يضع واقية توفر شكل منخفض التكلفة نسبيا من التأمين محفظة. وفي هذه الحالة، يقوم المستثمرون بشراء عقد واحد لكل 100 سهم من الأسهم التي يمتلكونها. الثور دعوة انتشار للمستثمرين الصاعد الذين يريدون لطيفة منخفضة المخاطر، استراتيجية عودة محدودة دون شراء أو بيع الأسهم الأساسية، ينتشر الثور دعوة بديلا رائعا. الثور وضع انتشار للمستثمرين الصاعد الذين يريدون مخاطر منخفضة منخفضة، استراتيجية عودة محدودة، وضع الثور ينتشر بديل آخر. مثل انتشار المكالمة الثور، الثور وضعت تنتشر ينطوي على شراء وبيع نفس العدد من الخيارات وضع في أسعار الإضراب مختلفة. استدعاء المكاسب للمستثمرين الصاعدين الذين يتوقعون تحركات كبيرة في الأسهم المتقلبة بالفعل، معاودة الاتصال ينتشر هي مخاطر محدودة كبيرة، واستراتيجية مكافأة غير محدودة. وتشمل التجارة نفسها بيع مكالمة (أو مكالمات) في إضراب أقل وشراء عدد أكبر من المكالمات بسعر إضراب أعلى. وضع عاري للمستثمرين الصاعدين الذين يرغبون في شراء الأسهم بسعر أقل من سعر السوق الحالي، وبيع عارية يضع يمكن أن تكون استراتيجية ممتازة. ولكن في هذه الحالة يكون الخطر كبيرا لأن كاتب الخيار ملزم بشراء السهم بسعر الإضراب بغض النظر عن مكان تداول السهم. تحقق لنا من ما نقدمه أمبير المخاطر الأمنية لم تجد ما تحتاجه اسمحوا لنا أن نعرف. الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن ميدوت لا ضمان البنك ميدوت قد تفقد قيمة أوبتيونسكسبريس، وشركة يجعل أي توصيات الاستثمار ولا توفر المشورة المالية والضريبية أو القانونية. يتم توفير المحتوى والأدوات للأغراض التعليمية والإعلامية فقط. إن أي أسهم أو خيارات أو عقود مستقبلية يتم عرضها لأغراض التوضيح فقط وليس المقصود منها تقديم توصية لشراء أو بيع ضمان معين. المنتجات والخدمات المخصصة لعملاء الولايات المتحدة وقد لا تكون متاحة أو متوفرة في ولايات قضائية أخرى. التداول عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر متأصلة. استجابة النظام وأوقات الوصول التي قد تختلف بسبب ظروف السوق، أداء النظام، وحجم وغيرها من العوامل. الخيارات والعقود الآجلة تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة وإفصاح المخاطر بيان للمستقبلات والخيارات على موقعنا، قبل التقدم بطلب للحصول على حساب، كما تتوفر عن طريق الاتصال على 888.280.8020 أو 312.629.5455. يجب أن يفهم المستثمر هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. ستشمل استراتيجيات خيارات الساق المتعددة عمولات متعددة. تشارلز شواب أمب شركة وشركة أوبتيونسكسريس، وشركة تشارلز شواب بنك هي شركات منفصلة ولكن التابعة وشركات تابعة لشركة تشارلز شواب. وتقدم منتجات الوساطة من قبل تشارلز شواب أمب شركة (عضو سيبك) (شواب) و أوبتيونسكسريس، وشركة (عضو سيبك) (أوبتيونسكسبريس). وتقدم الإيداع والإقراض المنتجات والخدمات من قبل بنك تشارلز شواب، عضو فديك والمقرض المساواة في الإسكان (بنك شواب). كوبي 2017 أوبتيونسكسبريس، Inc. جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك. معلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. استراتيجية الخيارات: انتشار المكالمة الثورية استراتيجية مصممة للاستفادة من مكاسب الأسعار مع احتمال الحد من المخاطر. الإخلاص الإيجابي أخبار المتداول نداش 03222016 خيارات التجار الذين يرغبون في الاستفادة من ارتفاع سعر السهم في حين أن إدارة المخاطر قد ترغب في النظر في استراتيجية انتشار: انتشار المكالمة الثور. تتضمن هذه الإستراتيجية شراء خيار اتصال واحد بينما تقوم في نفس الوقت ببيع خيار آخر. دعونا نلقي نظرة فاحصة. فهم انتشار المكالمات الثور على الرغم من أن أكثر تعقيدا من مجرد شراء مكالمة، يمكن أن انتشار المكالمة الثور تساعد على تقليل المخاطر في حين وضع أهداف سعرية محددة لتلبية توقعاتك. وإليك كيف يعمل. أولا، تحتاج إلى توقعات. ويقول تداول شيز في 60 للسهم الواحد. أنت صاعد بشكل معتدل ويعتقد أن السهم سيرتفع إلى 65 خلال ال 30 يوما القادمة. ويشمل انتشار المكالمة الثورية شراء مكالمة إضراب أقل وبيع مكالمة إضراب أعلى: شراء مكالمة إضراب أقل في 60. وهذا يمنحك الحق في شراء الأسهم بسعر الإضراب. بيع مكالمة إضراب أعلى في 65. هذا يلزمك لبيع الأسهم في الأسهم بسعر الإضراب. لأنك تشتري خيار مكالمة واحدة وبيع آخر، كنت التحوط موقفكم. لديك القدرة على تحقيق ربح كما يرتفع سعر السهم، ولكن كنت التخلي عن بعض الربح المحتملين أيضا الحد من المخاطر الخاصة بك عن طريق بيع مكالمة. يخفض بيع المكالمة رأس المال الأولي المعني. المفاضلة هو عليك أن تتخلى عن بعض الاتجاه الصعودي. ميزة واحدة من انتشار المكالمة الثور هو أن تعرف الحد الأقصى للربح والخسارة مقدما. كيف تعمل هذه الاستراتيجية قبل إنشاء انتشار الثور الدعوة، ضروري لفهم كيف يعمل. عادة، سوف تستخدم انتشار المكالمة الثورية إذا كنت صعودي بشكل معتدل على الأسهم أو الفهرس. أملك هو أن الأسهم الأساسية ترتفع أعلى من تكلفة التعادل الخاص بك. من الناحية المثالية، سوف ترتفع عالية بما فيه الكفاية بحيث كلا الخيارين في انتشار هي في المال عند انتهاء الصلاحية وهذا هو، السهم هو فوق سعر الإضراب من كل من المكالمات. عندما يرتفع السهم فوق كل من أسعار الإضراب سوف ندرك أقصى قدر ممكن من الربح من انتشار. كما هو الحال مع أي استراتيجية التداول من المهم للغاية أن يكون هناك توقعات. في الواقع، فمن غير المحتمل أنك سوف تحقق دائما أقصى قدر من المكافأة. مثل أي استراتيجية الخيارات، من المهم أن تكون مرنة عندما لا تذهب الأمور دائما كما هو مخطط لها. قبل البدء في التجارة: ما الذي تبحث عنه قبل البدء في انتشار المكالمة الثور، من المهم أن يكون لديك فكرة عن المعايير الخاصة بك. الأسهم الأساسية: أولا، كنت ترغب في اختيار الأسهم الكامنة التي تعتقد سوف ترتفع. تاريخ انتهاء الصلاحية: اختر تاريخ انتهاء صلاحية الخيارات الذي يتطابق مع توقعاتك لسعر السهم. سعر الإضراب: اختر أسعار الإضراب التعويضية التي تطابق توقعاتك على سبيل المثال، السهم هو في 40. كنت تعتقد أنها سوف ترتفع إلى 45. التقلب: العديد من التجار الشروع في انتشار المكالمة الثور عندما تقلب مرتفع نسبيا، مما قد يقلل من تكلفة انتشار. ملاحظة: هذه إرشادات عامة وليست قواعد مطلقة. في نهاية المطاف، سوف تقوم بإنشاء المبادئ التوجيهية الخاصة بك. أول تداول للمكالمات الثورية قبل وضع الفارق، يجب عليك ملء اتفاقية الخيارات والموافقة على تداول الفروقات. اتصل بممثل فديليتي إذا كانت لديك أسئلة. الآن بعد أن لديك فكرة أساسية عن كيفية عمل هذه الاستراتيجية، دعونا ننظر إلى أمثلة أكثر تحديدا. في يونيو، كنت تعتقد أن شيز، والتي هي حاليا في 34 للسهم الواحد، وسوف ترتفع على مدى ثلاثة إلى أربعة أشهر المقبلة إلى 40 للسهم الواحد أو أعلى. عليك أن تقرر بدء انتشار المكالمة الثور. عقود الخيارات: يمكنك شراء 1 شيز 35 أكتوبر الدعوة (مكالمة طويلة) في 3.40، دفع 340 (3.40 × 100 سهم). وفي الوقت نفسه، بيع 1 شيز 40 أكتوبر المكالمة (مكالمة قصيرة) في 1.40، وتلقي 140 (1.40 × 100 سهم). ملاحظة: في هذا المثال، أسعار مخالفة كل من المكالمة القصيرة والمكالمة الطويلة هي من أصل المال. التكلفة: التكلفة الإجمالية، أو الخصم، لهذه الصفقة هي 200 (340 140) بالإضافة إلى العمولات. الحد الأقصى للربح: الحد الأقصى الذي يمكنك الحصول عليه من هذه الصفقة هو 300. لتحديد الحد الأقصى للمكافأة، طرح الخصم الصافي (3.40 1.402 × 100 سهم) من الفرق في أسعار الإضراب (40 355 × 100 سهم). في هذا المثال، أقصى ربح ممكن هو 300 (500 200). الحد الأقصى للمخاطر: أكثر ما يمكن أن تخسره في هذه التجارة هو الدين الأولي المدفوع، أو 200. ملاحظة: يمكن أن يتم تنفيذ انتشار المكالمة الثور كتجارة واحدة. ويعرف ذلك بترتيب متعدد الساق. لمزيد من المعلومات، اتصل بممثل فديليتي. دعونا نلقي نظرة على ما يمكن أن يكون صحيحا، أو خطأ، مع هذه الاستراتيجية: المثال الأول: الأسهم الأساسية، شيز، يرتفع فوق سعر الإضراب 35 قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا ارتفع المخزون الأساسي فوق 35 قبل انتهاء الصلاحية، وساقيه من انتشار (كل جانب من جوانب انتشار، وجانب الشراء وبيع الجانب، ويسمى الساق) سوف ترتفع في القيمة، وهو ما تريد. على سبيل المثال، قد ترتفع المكالمة الطويلة من 3.40 إلى 5.10، في حين أن المكالمة القصيرة قد ترتفع من 1.40 إلى 1.90. ملاحظة: قرب انتهاء الصلاحية، كما يذهب خيار المكالمة طويلة أبعد من ذلك في المال، والفرق بين خيارات المكالمة اثنين اتسعت، لكنها لن تتجاوز القيمة القصوى 5. كيفية إغلاق التداول الفائز قبل انتهاء الصلاحية، يمكنك إغلاق ساقيه من التجارة. في المثال أعلاه، إذا قمت بإدخال أمر الحد، سوف تقوم بشراء (شراء لإغلاق) مكالمة قصيرة ل 190، وبيع (بيع لإغلاق) دعوة طويلة ل 510. وهذا يمنحك بيع صافي 320. أنت دفع 200 في الأصل، ويترك لك مع أرباحا صافية قدرها 120. هام: تذكر أنه يمكنك إغلاق كل من الساقين من الاستراتيجيات كترتيب متعدد الساق. على الرغم من أن بعض التجار في محاولة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح من خلال التعيين وممارسة الرياضة، إذا تم التوصل إلى هدف الربح الخاص بك قد يكون من الأفضل لإغلاق انتشار المكالمة الثور قبل انتهاء الصلاحية. المثال الثاني: ينخفض ​​السهم الأساسي، شيز، دون سعر الإضراب 35 قبل أو بالقرب من تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان المخزون الأساسي لا يزال أقل من 35 قبل انتهاء الصلاحية، فإن ساقيه من انتشار تنخفض في القيمة بسبب تسوس الوقت، وهذا ليس ما يأمل تود أن ترى. على سبيل المثال، قد تسقط المكالمة الطويلة من 3.40 إلى 1.55، في حين أن المكالمة القصيرة قد تنخفض من 1.40 إلى 1.05. لتجنب المضاعفات، أغلق كلا الساقين لفرق خاسر قبل انتهاء الصلاحية، وخصوصا عندما لم تعد تعتقد أن السهم سوف يؤدي كما كان متوقعا. إذا كنت تنتظر حتى انتهاء الصلاحية، هل يمكن أن تفقد كامل 200 الاستثمار. كيفية إغلاق التجارة الخاسرة قبل انتهاء الصلاحية، أغلق كلا الساقين للتجارة. ثم تقوم بشراء (المكالمة لإغلاق) المكالمة القصيرة ل 105، وبيع (بيع لإغلاق) المكالمة الطويلة ل 155. في هذا المثال، وخسارتك هي 150: (155 105) 200 (الدفعة الأولى). التكليف المبكر على الرغم من أنه من غير المرجح، ثيرس دائما فرصة سيتم تعيينها في وقت مبكر (قبل انتهاء) على المكالمة القصيرة. إذا حدث هذا، قد ترغب في ممارسة المكالمة الطويلة. اتصل بممثل الإخلاص للحصول على المساعدة. العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها تشمل فروقات التداول عددا من الأحداث غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على خيارات الخيارات. بذل جهد لمعرفة المزيد عن تسوس الوقت والتقلب الضمني، وعوامل أخرى تؤثر على سعر الخيارات. سيساعدك هذا على فهم كيفية تأثيرها على قراراتك التجارية. يجب أن تفهم أيضا كيف تؤثر اللجان على قراراتك التجارية. تعرف على المزيد تعرف على مزيد من المعلومات حول بدء مكالمة الثور المنتشرة عن طريق استشارة مركز فديليتيز لتداول المعرفة. تعرف على المزيد حول الخيارات في مركز التعليم. استدعاء ممثل الإخلاص للمساعدة في مطابقة أهدافك المالية مع استراتيجيات الخيارات المختلفة. تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يجب أن تتلقى من فيديليتي إنفستمينتس نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة من خلال النقر على نص الارتباط التشعبي، والاتصال بالرقم 1-800-فيديليتي للموافقة على تداول الخيارات. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، عند الاقتضاء، عند الطلب. هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عمليات شراء ومبيعات متعددة للخيارات، مثل الفواصل، والأحجام، والياقات، مقارنة بتجارة الخيار الواحد. يتم تقديم الأصوات طوعا من قبل الأفراد وتعكس رأيهم الخاص من المواد فائدة. وستظهر قيمة مئوية للفوائد بمجرد تقديم عدد كاف من الأصوات. وجهات النظر والآراء الواردة قد لا تعكس تلك من الإخلاص الاستثمارات. وينبغي ألا ينظر إلى هذه التعليقات على أنها توصية أو ضد أي استراتيجية أمنية أو تجارية معينة. وجهات النظر والآراء قابلة للتغيير في أي وقت على أساس السوق وغيرها من الشروط. معلومات قانونية مهمة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. خط الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. استراتيجيات انتشار انتشار من قبل جون ملخص. كتا، دكتوراه، مؤسس أوبتيونسنيرد في كثير من الأحيان، يقفز التجار الجدد في لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم كيفية انتشار الخيارات يمكن أن توفر أفضل تصميم استراتيجية. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا الخيارات التالية انتشار البرنامج التعليمي، والتي نأمل أن تقصير منحنى التعلم. وتتخذ غالبية الخيارات المتداولة في البورصات الأمريكية شكل ما يعرف باسم المؤلفين (أي شراء أو بيع خيار من تلقاء نفسه). من ناحية أخرى، ما هي المصطلحات الصناعة الصفقات المعقدة تشكل مجرد حصة صغيرة من الحجم الإجمالي للصفقات. هو في هذه الفئة أن نجد التجارة المعقدة المعروفة باسم انتشار الخيار. إن استخدام خيار الخيار ينطوي على الجمع بين إضرابين مختلفين للخيارات كجزء من إستراتيجية مخاطر محدودة. في حين أن الفكرة الأساسية هي بسيطة، والآثار المترتبة على الانشاءات انتشار معينة يمكن الحصول على أكثر تعقيدا قليلا. تم تصميم هذا البرنامج التعليمي لمساعدتك على فهم أفضل ينتشر الخيار، وملامح المخاطر وظروف لاستخدام أفضل. في حين أن المفهوم العام للانتشار بسيط إلى حد ما، فإن الشيطان، كما يقولون، هو دائما في التفاصيل. هذا البرنامج التعليمي سوف يعلمك ما ينتشر الخيار هي وعندما يجب استخدامها. يتعلم يول أيضا كيفية تقييم المخاطر المحتملة (تقاس في شكل الإغريق - دلتا ثيتا فيغا) المعنية مع أنواع مختلفة من فروقات السعر المستخدمة، اعتمادا على ما إذا كنت هبوطي، صاعد أو محايد. لذلك، قبل أن تقفز إلى التجارة كنت تعتقد أنك قد برزت، قراءة على لمعرفة كيفية انتشار قد تناسب بشكل أفضل الوضع وتوقعات السوق الخاصة بك. إذا كنت بحاجة إلى دورة تجديدية على أساسيات الخيارات والمصطلحات الخيار قبل أن يخوض أي أعمق، نقترح عليك مراجعة البرنامج التعليمي الخيارات الأساسية. هناك طرق للسيطرة على المخاطر، والحد من الخسائر وزيادة احتمال النجاح في محفظتك. معرفة كيفية انتشار يمكن أن تساعد. الثور انتشار استراتيجيات الخيار، مثل استراتيجية انتشار المكالمة الثور، هي استراتيجيات التحوط للتجار لاتخاذ وجهة نظر صعودية مع الحد من المخاطر. فهم دقيق للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات. لذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. مستثمري العقود الآجلة يتدفقون ليتسعوا لأنهم يصدقون على عوامل السوق الأساسية. إن إستراتيجية التداول هذه هي إستراتيجية ممتازة للمخاطر المحدودة والتي يمكن استخدامها مع حقوق الملكية بالإضافة إلى خيارات السلع والعقود الآجلة. معرفة أي خيار نشر استراتيجية لاستخدامها في ظروف السوق المختلفة يمكن أن تحسن بشكل كبير احتمالات نجاحك في تداول الخيارات. حتى لو كانت منحنيات المخاطر لانتشار التقويم تبدو جذابة، يحتاج المتداول لتقييم التقلبات الضمنية للخيارات على الأمن الأساسي. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة.